臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/03/10 9:40
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第241期計算期間 2024年12月3日～2025年1月6日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 392,940,083円 |
| 期末受益権口数 | 719,738,750口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,459円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.58%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第242期計算期間 2025年1月7日～2025年2月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 382,588,741円 |
| 期末受益権口数 | 715,160,520口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,350円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.63%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第243期計算期間 2025年2月4日～2025年3月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 375,383,766円 |
| 期末受益権口数 | 709,719,813口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,289円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.77%(小数点第3位四捨五入) |
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