臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/10 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第124期計算期間 平成27年3月3日～平成27年4月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,128,573,705円 |
| 期末受益権口数 | 2,951,970,935口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,211円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.81%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第125期計算期間 平成27年4月2日～平成27年5月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,134,919,947円 |
| 期末受益権口数 | 2,904,719,807口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,350円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.27%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第126期計算期間 平成27年5月2日～平成27年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,096,016,249円 |
| 期末受益権口数 | 2,854,848,889口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,342円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.23%(小数点第3位四捨五入) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
