臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/10 9:03
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第133期計算期間 平成27年12月2日～平成28年1月4日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,707,734,714円 |
| 期末受益権口数 | 2,466,029,974口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,925円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.77%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第134期計算期間 平成28年1月5日～平成28年2月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,702,401,998円 |
| 期末受益権口数 | 2,443,791,478口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,966円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.95%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第135期計算期間 平成28年2月2日～平成28年3月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,557,738,810円 |
| 期末受益権口数 | 2,413,120,819口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,455円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △6.98%(小数点第3位四捨五入) |
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