臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/10 9:13
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第136期計算期間 平成28年3月2日～平成28年4月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,603,016,302円 |
| 期末受益権口数 | 2,374,978,503口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,750円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.96%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第137期計算期間 平成28年4月2日～平成28年5月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,494,415,411円 |
| 期末受益権口数 | 2,348,990,320口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,362円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.38%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第138期計算期間 平成28年5月3日～平成28年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,511,924,531円 |
| 期末受益権口数 | 2,341,622,892口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,457円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.89%(小数点第3位四捨五入) |
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