臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/11 9:01
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第223期計算期間 2023年6月2日～2023年7月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 419,623,111円 |
| 期末受益権口数 | 783,494,177口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,356円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.21%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第224期計算期間 2023年7月4日～2023年8月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 419,598,725円 |
| 期末受益権口数 | 787,793,738口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,326円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.19%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第225期計算期間 2023年8月2日～2023年9月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 415,193,729円 |
| 期末受益権口数 | 773,794,733口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,366円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.13%(小数点第3位四捨五入) |
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