臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/12 9:07
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第139期計算期間 平成28年6月2日～平成28年7月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,388,111,139円 |
| 期末受益権口数 | 2,323,349,459口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,975円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △7.08%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第140期計算期間 平成28年7月2日～平成28年8月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,356,035,055円 |
| 期末受益権口数 | 2,272,730,086口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,967円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.28%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第141期計算期間 平成28年8月2日～平成28年9月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,346,658,426円 |
| 期末受益権口数 | 2,256,118,356口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,969円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.45%(小数点第3位四捨五入) |
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