臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/10 10:29
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第196期計算期間 2021年3月2日～2021年4月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 576,154,536円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,574,612口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,758円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.12%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第197期計算期間 2021年4月2日～2021年5月6日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 568,633,702円 |
| 期末受益権口数 | 987,905,507口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,756円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.31%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第198期計算期間 2021年5月7日～2021年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 576,455,512円 |
| 期末受益権口数 | 986,144,094口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,846円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.91%(小数点第3位四捨五入) |
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