臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:57
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第184期計算期間 2020年3月3日～2020年4月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 606,101,049円 |
| 期末受益権口数 | 1,131,396,958口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,357円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.56%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第185期計算期間 2020年4月2日～2020年5月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 593,991,303円 |
| 期末受益権口数 | 1,130,725,403口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,253円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.57%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第186期計算期間 2020年5月2日～2020年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 609,542,307円 |
| 期末受益権口数 | 1,128,228,168口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,403円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.24%(小数点第3位四捨五入) |
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