臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/12 9:01
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第220期計算期間 2023年3月2日～2023年4月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 392,781,308円 |
| 期末受益権口数 | 790,725,367口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,967円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.57%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第221期計算期間 2023年4月4日～2023年5月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 409,291,391円 |
| 期末受益権口数 | 791,557,470口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,171円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.51%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第222期計算期間 2023年5月2日～2023年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 402,384,176円 |
| 期末受益権口数 | 787,500,002口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,110円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.79%(小数点第3位四捨五入) |
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