臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:02
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第235期計算期間 2024年6月4日～2024年7月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 420,898,340円 |
| 期末受益権口数 | 726,005,219口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,797円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.73%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第236期計算期間 2024年7月2日～2024年8月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 516,603,350円 |
| 期末受益権口数 | 937,196,477口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,512円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.57%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第237期計算期間 2024年8月2日～2024年9月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 406,678,296円 |
| 期末受益権口数 | 739,657,098口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,498円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.11%(小数点第3位四捨五入) |
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