臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/10 9:14
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第118期計算期間 平成26年9月2日～平成26年10月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 2,707,470,914円 |
| 期末受益権口数 | 3,709,830,049口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,298円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.23%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第119期計算期間 平成26年10月2日～平成26年11月4日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,737,588,993円 |
| 期末受益権口数 | 3,668,374,801口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,463円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.60%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第120期計算期間 平成26年11月5日～平成26年12月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,706,395,234円 |
| 期末受益権口数 | 3,449,335,410口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,846円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.47%(小数点第3位四捨五入) |
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