有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,917,450,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,864,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,807,586,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,505,822,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4815 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,674,276,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,364,676,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,594,949,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5763 | 円 |
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