有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,073,798,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,549,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,038,249,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,239,747,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5030 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,180,528,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,311,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,975,217,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,971,606,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8927 | 円 |
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