有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,478,500,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,193,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,449,307,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,569,330,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4294 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,565,989,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,623,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,430,366,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,775,511,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0557 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
