有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【提出】
2017/10/18 9:38
【資料】
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【項目】
50項目
グローバルREITオープン
平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額54,692,535,672円
Ⅱ 負債総額77,014,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,615,521,524円
Ⅳ 発行済口数112,287,837,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4864円


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額54,858,281,615円
Ⅱ 負債総額164,653,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,693,627,815円
Ⅳ 発行済口数27,019,041,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0243円

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