有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,548,603,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,240,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,472,363,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,019,115,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5035 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,052,754,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,052,753,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,123,749,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9650 | 円 |
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