有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】
2021/04/20 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
グローバルREITオープン
2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額34,977,257,513円
Ⅱ 負債総額32,854,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,944,403,149円
Ⅳ 発行済口数71,611,377,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4880円


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額35,049,610,365円
Ⅱ 負債総額223,535,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,826,075,251円
Ⅳ 発行済口数14,585,801,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3877円

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