有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,881,326,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,244,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,856,081,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,115,532,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6131 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,885,305,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,600,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,842,705,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,615,149,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1720 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
