有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,375,380,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,065,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,349,315,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,074,581,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7399 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,446,289,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,420,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,395,869,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,735,975,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3170 | 円 |
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