有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,910,813,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,307,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,889,505,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,021,731,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6642 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,897,266,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,474,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,857,792,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,183,051,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6870 | 円 |
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