有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,914,737,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,860,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,770,877,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,186,301,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4809 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,823,222,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,823,222,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,553,583,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1260 | 円 |
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