有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,272,981,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,713,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,211,267,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,183,738,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4522 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,729,856,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,068,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,168,788,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,778,550,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9416 | 円 |
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