有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】
2019/10/16 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
グローバルREITオープン
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額41,295,212,352円
Ⅱ 負債総額32,007,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,263,204,565円
Ⅳ 発行済口数82,833,721,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4981円


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額41,267,384,503円
Ⅱ 負債総額187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,267,384,316円
Ⅳ 発行済口数18,004,855,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2920円

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