有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,836,827,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,819,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,810,008,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,122,884,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6476 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,786,686,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,786,686,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,700,938,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6532 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
