有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,439,197,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,174,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,357,022,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,247,081,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5060 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,927,110,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,195,717,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,731,392,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,250,939,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0406 | 円 |