有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

【提出】
2017/04/18 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
グローバルREITオープン
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額61,439,197,415
Ⅱ 負債総額82,174,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,357,022,864
Ⅳ 発行済口数121,247,081,312
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5060


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額62,927,110,165
Ⅱ 負債総額1,195,717,980
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,731,392,185
Ⅳ 発行済口数30,250,939,908
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0406