有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,162,998,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,074,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,128,924,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,378,371,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6781 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,137,277,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,137,277,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,258,043,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8916 | 円 |
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