有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】
2019/04/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバルREITオープン
2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額42,456,475,260円
Ⅱ 負債総額77,898,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,378,576,984円
Ⅳ 発行済口数88,321,413,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4798円


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額42,378,446,824円
Ⅱ 負債総額60,800,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,317,646,377円
Ⅳ 発行済口数19,550,125,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1646円

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