有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)

【提出】
2023/04/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
グローバルREITオープン
2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額34,381,119,495円
Ⅱ 負債総額19,497,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,361,622,150円
Ⅳ 発行済口数58,281,982,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5896円


(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額34,296,045,919円
Ⅱ 負債総額24,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,296,021,903円
Ⅳ 発行済口数11,047,217,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1045円

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