有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,705,392,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,715,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,557,676,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,352,913,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5194 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,448,922,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,210,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,075,712,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,706,768,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7659 | 円 |
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