有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,368,981,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,377,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,309,604,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,279,150,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6252 | 円 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,364,979,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,913,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,275,066,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,754,203,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4114 | 円 |
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