- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月19日現在) | 当期 (2014年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,648,665,701 | 10,720,211,622 |
| 未収入金 | 27,073,562 | 59,155,275 |
| 流動資産合計 | 10,675,739,263 | 10,779,366,897 |
| 資産合計 | 10,675,739,263 | 10,779,366,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,024,300 | 43,648,994 |
| 未払解約金 | 27,073,562 | 59,155,275 |
| 未払受託者報酬 | 994,051 | 948,314 |
| 未払委託者報酬 | 13,590,776 | 12,916,361 |
| その他未払費用 | 433,513 | 319,356 |
| 流動負債合計 | 91,116,202 | 116,988,300 |
| 負債合計 | 91,116,202 | 116,988,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,256,075,096 | 10,912,248,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,671,452,035 | △249,870,054 |
| (分配準備積立金) | 269,855,585 | 945,674,689 |
| 元本等合計 | 10,584,623,061 | 10,662,378,597 |
| 純資産合計 | 10,584,623,061 | 10,662,378,597 |
| 負債純資産合計 | 10,675,739,263 | 10,779,366,897 |
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