- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月17日現在) | 当期 (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,490,535,680 | 5,203,834,670 |
| 未収入金 | 21,862,069 | 9,889,660 |
| 流動資産合計 | 5,512,397,749 | 5,213,724,330 |
| 資産合計 | 5,512,397,749 | 5,213,724,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,229,803 | 24,441,242 |
| 未払解約金 | 21,862,069 | 9,889,660 |
| 未払受託者報酬 | 459,072 | 470,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,197,468 | 6,353,488 |
| その他未払費用 | 208,411 | 140,709 |
| 流動負債合計 | 54,956,823 | 41,295,730 |
| 負債合計 | 54,956,823 | 41,295,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,557,450,860 | 6,110,310,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,009,934 | △937,882,058 |
| (分配準備積立金) | 218,921,243 | 148,668,707 |
| 元本等合計 | 5,457,440,926 | 5,172,428,600 |
| 純資産合計 | 5,457,440,926 | 5,172,428,600 |
| 負債純資産合計 | 5,512,397,749 | 5,213,724,330 |
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