- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月17日現在) | 当期 (平成29年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,839,423,579 | 6,974,358,944 |
| 未収入金 | 29,481,879 | 8,162,810 |
| 流動資産合計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
| 資産合計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,525,335 | 28,979,982 |
| 未払解約金 | 29,481,879 | 8,162,810 |
| 未払受託者報酬 | 630,193 | 610,255 |
| 未払委託者報酬 | 8,507,594 | 8,238,442 |
| その他未払費用 | 160,057 | 60,559 |
| 流動負債合計 | 69,305,058 | 46,052,048 |
| 負債合計 | 69,305,058 | 46,052,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,631,333,986 | 7,244,995,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △831,733,586 | △308,526,042 |
| (分配準備積立金) | 825,694,757 | 752,622,664 |
| 元本等合計 | 6,799,600,400 | 6,936,469,706 |
| 純資産合計 | 6,799,600,400 | 6,936,469,706 |
| 負債純資産合計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
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