- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月19日現在) | 当期 (2019年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,421,707,555 | 5,323,218,688 |
| 未収入金 | 1,302,800 | 4,841,145 |
| 流動資産合計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
| 資産合計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,689,068 | 24,648,012 |
| 未払解約金 | 1,302,800 | 4,841,145 |
| 未払受託者報酬 | 532,702 | 475,430 |
| 未払委託者報酬 | 7,191,448 | 6,418,281 |
| その他未払費用 | 146,775 | 201,427 |
| 流動負債合計 | 34,862,793 | 36,584,295 |
| 負債合計 | 34,862,793 | 36,584,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,422,267,131 | 6,162,003,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,034,119,569 | △870,527,556 |
| (分配準備積立金) | 532,488,244 | 478,382,700 |
| 元本等合計 | 5,388,147,562 | 5,291,475,538 |
| 純資産合計 | 5,388,147,562 | 5,291,475,538 |
| 負債純資産合計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
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