- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月18日現在) | 当期 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,075,054,465 | 5,602,408,751 |
| 未収入金 | 12,123 | 14,529,455 |
| 流動資産合計 | 5,075,066,588 | 5,616,938,206 |
| 資産合計 | 5,075,066,588 | 5,616,938,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,767,945 | 27,105,781 |
| 未払解約金 | 12,123 | 14,529,455 |
| 未払受託者報酬 | 462,521 | 479,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,244,014 | 6,478,313 |
| その他未払費用 | 209,972 | 149,232 |
| 流動負債合計 | 33,696,575 | 48,742,658 |
| 負債合計 | 33,696,575 | 48,742,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,691,986,345 | 6,776,445,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,650,616,332 | △1,208,249,781 |
| (分配準備積立金) | 362,798,490 | 295,041,588 |
| 元本等合計 | 5,041,370,013 | 5,568,195,548 |
| 純資産合計 | 5,041,370,013 | 5,568,195,548 |
| 負債純資産合計 | 5,075,066,588 | 5,616,938,206 |
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