- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年5月17日現在) | 当期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,323,218,688 | 5,462,497,962 |
| 未収入金 | 4,841,145 | 2,318,641 |
| 流動資産合計 | 5,328,059,833 | 5,464,816,603 |
| 資産合計 | 5,328,059,833 | 5,464,816,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,648,012 | 25,234,121 |
| 未払解約金 | 4,841,145 | 2,318,641 |
| 未払受託者報酬 | 475,430 | 519,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,418,281 | 7,007,653 |
| その他未払費用 | 201,427 | 153,638 |
| 流動負債合計 | 36,584,295 | 35,233,139 |
| 負債合計 | 36,584,295 | 35,233,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,003,094 | 6,308,530,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,527,556 | △878,946,890 |
| (分配準備積立金) | 478,382,700 | 424,177,872 |
| 元本等合計 | 5,291,475,538 | 5,429,583,464 |
| 純資産合計 | 5,291,475,538 | 5,429,583,464 |
| 負債純資産合計 | 5,328,059,833 | 5,464,816,603 |
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