- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月17日現在) | 当期 (平成28年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,224,766,359 | 7,170,254,061 |
| 未収入金 | 5,899,083 | 1,627,346 |
| 流動資産合計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
| 資産合計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,190,837 | 31,685,304 |
| 未払解約金 | 5,899,083 | 1,627,346 |
| 未払受託者報酬 | 699,213 | 611,375 |
| 未払委託者報酬 | 9,439,350 | 8,253,558 |
| その他未払費用 | 286,667 | - |
| 流動負債合計 | 49,515,150 | 42,177,583 |
| 負債合計 | 49,515,150 | 42,177,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,297,709,292 | 7,921,326,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,559,000 | △791,622,341 |
| (分配準備積立金) | 943,996,691 | 900,013,216 |
| 元本等合計 | 8,181,150,292 | 7,129,703,824 |
| 純資産合計 | 8,181,150,292 | 7,129,703,824 |
| 負債純資産合計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
