- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月18日現在) | 当期 (2025年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,437,405,361 | 4,045,147,951 |
| 未収入金 | 2,816,782 | 2,088,169 |
| 流動資産合計 | 4,440,222,143 | 4,047,236,120 |
| 資産合計 | 4,440,222,143 | 4,047,236,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,549,978 | 9,197,677 |
| 未払解約金 | 2,816,782 | 2,088,169 |
| 未払受託者報酬 | 427,641 | 383,039 |
| 未払委託者報酬 | 5,773,149 | 5,171,024 |
| その他未払費用 | 143,676 | 159,613 |
| 流動負債合計 | 18,711,226 | 16,999,522 |
| 負債合計 | 18,711,226 | 16,999,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,774,989,069 | 4,598,838,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,478,152 | △568,602,347 |
| (分配準備積立金) | 367,138,654 | 387,661,958 |
| 元本等合計 | 4,421,510,917 | 4,030,236,598 |
| 純資産合計 | 4,421,510,917 | 4,030,236,598 |
| 負債純資産合計 | 4,440,222,143 | 4,047,236,120 |
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