- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月17日現在) | 当期 (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,499,310,977 | 4,318,820,868 |
| 未収入金 | 4,548,406 | 4,557,461 |
| 流動資産合計 | 4,503,859,383 | 4,323,378,329 |
| 資産合計 | 4,503,859,383 | 4,323,378,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,818,083 | 11,537,955 |
| 未払解約金 | 4,548,406 | 4,557,461 |
| 未払受託者報酬 | 418,047 | 387,818 |
| 未払委託者報酬 | 5,643,608 | 5,235,508 |
| その他未払費用 | 159,685 | 176,060 |
| 流動負債合計 | 22,587,829 | 21,894,802 |
| 負債合計 | 22,587,829 | 21,894,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,909,041,641 | 5,768,977,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,427,770,087 | △1,467,494,321 |
| (分配準備積立金) | 62,656,292 | 83,750,334 |
| 元本等合計 | 4,481,271,554 | 4,301,483,527 |
| 純資産合計 | 4,481,271,554 | 4,301,483,527 |
| 負債純資産合計 | 4,503,859,383 | 4,323,378,329 |
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