- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年5月19日現在) | 当期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,045,147,951 | 4,496,614,422 |
| 未収入金 | 2,088,169 | 1,428,512 |
| 流動資産合計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
| 資産合計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,197,677 | 8,892,521 |
| 未払解約金 | 2,088,169 | 1,428,512 |
| 未払受託者報酬 | 383,039 | 415,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,171,024 | 5,607,943 |
| その他未払費用 | 159,613 | 143,719 |
| 流動負債合計 | 16,999,522 | 16,488,099 |
| 負債合計 | 16,999,522 | 16,488,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,598,838,945 | 4,446,260,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △568,602,347 | 35,294,007 |
| (分配準備積立金) | 387,661,958 | 593,806,479 |
| 元本等合計 | 4,030,236,598 | 4,481,554,835 |
| 純資産合計 | 4,030,236,598 | 4,481,554,835 |
| 負債純資産合計 | 4,047,236,120 | 4,498,042,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
