- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月18日現在) | 当期 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,544,059,701 | 8,224,766,359 |
| 未収入金 | 17,321,342 | 5,899,083 |
| 流動資産合計 | 9,561,381,043 | 8,230,665,442 |
| 資産合計 | 9,561,381,043 | 8,230,665,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,131,938 | 33,190,837 |
| 未払解約金 | 17,321,342 | 5,899,083 |
| 未払受託者報酬 | 878,051 | 699,213 |
| 未払委託者報酬 | 11,853,692 | 9,439,350 |
| その他未払費用 | 359,992 | 286,667 |
| 流動負債合計 | 68,545,015 | 49,515,150 |
| 負債合計 | 68,545,015 | 49,515,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,532,984,597 | 8,297,709,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,148,569 | △116,559,000 |
| (分配準備積立金) | 999,924,557 | 943,996,691 |
| 元本等合計 | 9,492,836,028 | 8,181,150,292 |
| 純資産合計 | 9,492,836,028 | 8,181,150,292 |
| 負債純資産合計 | 9,561,381,043 | 8,230,665,442 |
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