- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年5月17日現在) | 当期 (平成30年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,900,288,894 | 5,421,707,555 |
| 未収入金 | 2,232,662 | 1,302,800 |
| 流動資産合計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
| 資産合計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,827,860 | 25,689,068 |
| 未払解約金 | 2,232,662 | 1,302,800 |
| 未払受託者報酬 | 526,439 | 532,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,106,907 | 7,191,448 |
| その他未払費用 | 191,197 | 146,775 |
| 流動負債合計 | 36,885,065 | 34,862,793 |
| 負債合計 | 36,885,065 | 34,862,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,706,965,242 | 6,422,267,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △841,328,751 | △1,034,119,569 |
| (分配準備積立金) | 604,267,531 | 532,488,244 |
| 元本等合計 | 5,865,636,491 | 5,388,147,562 |
| 純資産合計 | 5,865,636,491 | 5,388,147,562 |
| 負債純資産合計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
