- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年5月17日現在) | 当期 (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,318,820,868 | 4,474,865,791 |
| 未収入金 | 4,557,461 | 19,350,783 |
| 流動資産合計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
| 資産合計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,537,955 | 10,725,981 |
| 未払解約金 | 4,557,461 | 19,350,783 |
| 未払受託者報酬 | 387,818 | 410,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,508 | 5,544,219 |
| その他未払費用 | 176,060 | 132,588 |
| 流動負債合計 | 21,894,802 | 36,164,259 |
| 負債合計 | 21,894,802 | 36,164,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,768,977,848 | 5,362,990,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,467,494,321 | △904,938,266 |
| (分配準備積立金) | 83,750,334 | 116,703,792 |
| 元本等合計 | 4,301,483,527 | 4,458,052,315 |
| 純資産合計 | 4,301,483,527 | 4,458,052,315 |
| 負債純資産合計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
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