- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月17日現在) | 当期 (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,474,865,791 | 4,596,807,290 |
| 未収入金 | 19,350,783 | 2,021,942 |
| 流動資産合計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
| 資産合計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,725,981 | 9,968,312 |
| 未払解約金 | 19,350,783 | 2,021,942 |
| 未払受託者報酬 | 410,688 | 409,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,544,219 | 5,527,070 |
| その他未払費用 | 132,588 | 142,931 |
| 流動負債合計 | 36,164,259 | 18,069,668 |
| 負債合計 | 36,164,259 | 18,069,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,990,581 | 4,984,156,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,938,266 | △403,396,871 |
| (分配準備積立金) | 116,703,792 | 227,307,029 |
| 元本等合計 | 4,458,052,315 | 4,580,759,564 |
| 純資産合計 | 4,458,052,315 | 4,580,759,564 |
| 負債純資産合計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
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