- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月18日現在) | 当期 (2020年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,462,497,962 | 5,075,054,465 |
| 未収入金 | 2,318,641 | 12,123 |
| 流動資産合計 | 5,464,816,603 | 5,075,066,588 |
| 資産合計 | 5,464,816,603 | 5,075,066,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,234,121 | 26,767,945 |
| 未払解約金 | 2,318,641 | 12,123 |
| 未払受託者報酬 | 519,086 | 462,521 |
| 未払委託者報酬 | 7,007,653 | 6,244,014 |
| その他未払費用 | 153,638 | 209,972 |
| 流動負債合計 | 35,233,139 | 33,696,575 |
| 負債合計 | 35,233,139 | 33,696,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,308,530,354 | 6,691,986,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,946,890 | △1,650,616,332 |
| (分配準備積立金) | 424,177,872 | 362,798,490 |
| 元本等合計 | 5,429,583,464 | 5,041,370,013 |
| 純資産合計 | 5,429,583,464 | 5,041,370,013 |
| 負債純資産合計 | 5,464,816,603 | 5,075,066,588 |
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