- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年5月17日現在) | 当期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,974,358,944 | 6,707,837,111 |
| 未収入金 | 8,162,810 | 3,674,873 |
| 流動資産合計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
| 資産合計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,979,982 | 27,887,211 |
| 未払解約金 | 8,162,810 | 3,674,873 |
| 未払受託者報酬 | 610,255 | 622,444 |
| 未払委託者報酬 | 8,238,442 | 8,402,993 |
| その他未払費用 | 60,559 | 186,721 |
| 流動負債合計 | 46,052,048 | 40,774,242 |
| 負債合計 | 46,052,048 | 40,774,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,244,995,748 | 6,971,802,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △308,526,042 | △301,065,244 |
| (分配準備積立金) | 752,622,664 | 702,289,564 |
| 元本等合計 | 6,936,469,706 | 6,670,737,742 |
| 純資産合計 | 6,936,469,706 | 6,670,737,742 |
| 負債純資産合計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
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