- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,496,614,422 | 4,511,276,470 |
| 未収入金 | 1,428,512 | 6,741,878 |
| 流動資産合計 | 4,498,042,934 | 4,518,018,348 |
| 資産合計 | 4,498,042,934 | 4,518,018,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,892,521 | 8,566,174 |
| 未払解約金 | 1,428,512 | 6,741,878 |
| 未払受託者報酬 | 415,404 | 422,720 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,943 | 5,706,701 |
| その他未払費用 | 143,719 | 115,392 |
| 流動負債合計 | 16,488,099 | 21,552,865 |
| 負債合計 | 16,488,099 | 21,552,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,446,260,828 | 4,283,087,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,294,007 | 213,378,140 |
| (分配準備積立金) | 593,806,479 | 790,845,065 |
| 元本等合計 | 4,481,554,835 | 4,496,465,483 |
| 純資産合計 | 4,481,554,835 | 4,496,465,483 |
| 負債純資産合計 | 4,498,042,934 | 4,518,018,348 |
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