- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年5月17日現在) | 当期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,596,807,290 | 4,437,405,361 |
| 未収入金 | 2,021,942 | 2,816,782 |
| 流動資産合計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
| 資産合計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,968,312 | 9,549,978 |
| 未払解約金 | 2,021,942 | 2,816,782 |
| 未払受託者報酬 | 409,413 | 427,641 |
| 未払委託者報酬 | 5,527,070 | 5,773,149 |
| その他未払費用 | 142,931 | 143,676 |
| 流動負債合計 | 18,069,668 | 18,711,226 |
| 負債合計 | 18,069,668 | 18,711,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,984,156,435 | 4,774,989,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,396,871 | △353,478,152 |
| (分配準備積立金) | 227,307,029 | 367,138,654 |
| 元本等合計 | 4,580,759,564 | 4,421,510,917 |
| 純資産合計 | 4,580,759,564 | 4,421,510,917 |
| 負債純資産合計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
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