- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月17日現在) | 当期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,170,254,061 | 6,839,423,579 |
| 未収入金 | 1,627,346 | 29,481,879 |
| 流動資産合計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
| 資産合計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,685,304 | 30,525,335 |
| 未払解約金 | 1,627,346 | 29,481,879 |
| 未払受託者報酬 | 611,375 | 630,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,253,558 | 8,507,594 |
| その他未払費用 | - | 160,057 |
| 流動負債合計 | 42,177,583 | 69,305,058 |
| 負債合計 | 42,177,583 | 69,305,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,921,326,165 | 7,631,333,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △791,622,341 | △831,733,586 |
| (分配準備積立金) | 900,013,216 | 825,694,757 |
| 元本等合計 | 7,129,703,824 | 6,799,600,400 |
| 純資産合計 | 7,129,703,824 | 6,799,600,400 |
| 負債純資産合計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
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