有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,957,144,294 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,848,542 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,941,295,752 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,482,963,284 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7713 | 円 | |
(参考)JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,282,958,472 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 363,090,320 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,919,868,152 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,785,679,436 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9163 | 円 | |
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